Analiza techniczna (analiza wykresów) – rodzaj analizy wykresu mający na celu prognozę przyszłych ruchów cen (akcji, walut, surowców) na podstawie historii (cena, wolumen). Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczenie odpowiedniego momentu, w którym należy kupić/sprzedać dany walor.

Analiza techniczna bazuje na 3 głównych zasadach:

1) Rynek dyskontuje wszystko – w cenie uwzględnione są wszystkie dostępne informacje dotyczące danego papieru wartościowego, jego emitenta, sytuację mikro i makroekonomiczną oraz uwarunkowania gospodarcze i polityczne.
2) Ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach (spadkowym, wzrostowym, horyzontalnym) i będą tym trendom podlegać, dopóki nie nastąpią wyraźne sygnały oznajmujące odwrócenie tego trendu.
3) Historia się powtarza – analiza techniczna zajmuje się badaniem przyszłości, w oparciu o przeszłość.

Analiza techniczna

Narzędzia analizy technicznej

Do najczęściej używanych narzędzi analizy technicznej możemy zaliczyć:

  • Linia trendu
  • Formacje świecowe
  • Formacje cenowe
  • Średnie kroczące
  • Teoria Fal Elliotta      

Wykres świecowy:

Najpopularniejszym rodzajem wykresów wykorzystywanym w analizę technicznej jest wykres świecowy. W standardowym ustawieniu kolorystycznym biały korpus świecy oznacza świecę wzrostową, natomiast czarny świecę spadkową. 

Świece Japońskie

Cechą charakterystyczną świec japońskich jest fakt, iż łączą się w formacje świecowe, pokazujące panujący na rynku sentyment, oraz pozwalające określić dalszy scenariusz ruchu ceny. Dokładny opis formacji świecowych dostępny jest tutaj: formacje świecowe.

Linia trendu:

Najprościej mówiąc trend jest to kierunek, w którym obecnie porusza się rynek. Łatwo w takim razie wywnioskować, że mamy do czynienia z trendami wzrostowymi i spadkowymi. Linia trendu pozwala w prosty sposób zobrazować na wykresie aktualny trend, w jakim znajduje się dany walor.

 Linie trendu wzrostowego tworzymy poprzez połączenie coraz wyższych dołków (linia zielona), analogicznie linia trendu spadkowego łączy coraz niższe szczyty (linia czerwona).

Linia Trendu

 

W zależności od charakterystyki danego waloru, a także badanego interwału czasowego trendy mogą mieć charakter zarówno długo jak i krótkookresowy.

Teoria Fal Elliotta:

Według teorii fal Elliota wykres ceny porusza się w pewnych regularnie powtarzających się schematach. W takiej analizie wyróżniamy dwie struktury ruchu: impuls (składający się z pięciu fal: 1,2,3,4,5) oraz korektę (A,B,C).  O tym jakie wyróżniamy rodzaje korekt można przeczytać tutaj: rodzaje korekt

Teoria Fal Elliotta

Analiza Techniczna na Forex

Na rynku Forex analiza techniczna jest głównie skierowana na analizę ceny mówimy wtedy o tzw. price action z uwagi na fakt, że wolumen pełni drugorzędną rolę, ponieważ nie ma dokładnych danych o obrotach( lub są jednak częściowe). Nie znaczy to jednak, że inwestorzy nie wykorzystują metod tj. VSA – Volume Spread Analysis do analizy wykresów, po prostu są one mniej popularne i skuteczne.

Analiza techniczna jest zarazem najprostszą i najskuteczniejszą metodą analizy (więcej na Szkolenia Forex).

POLECANY ARTYKUŁ –  Jak wykorzystać formacje świecowe

Kacper Gawroński

Trading to jego pasja, inwestuje już od ponad 7 lat. Specjalizuje się w analizie Price Action. Prelegent na wielu konfrencjach branżowych m.in. Wall Street.

Śledź mnie:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

Newsletter
Zapisz się na darmowy Kurs Price Action!

×